早报 /收入注释:深入了解主要收入股票(CBA,IAG,CLW和CNI)的最新结果

现在澳大利亚的报告季节进展顺利,’在未来几周内,我们很可能会吸引我们的注意力。我们’股市今天出现了一些大波动,今天涨幅最大的中信证券(CIM)下跌了约16%,此前该公司今早报告了20财年和21财年的预期。我们’今天下午我会报道CIM’s a stock we’我们已经关注了一段时间,虽然我们确实期望今天有一个混乱的更新,但我们认为他们的中期前景正在改善。   

澳大利亚’作为第一只股票,联邦银行(CBA)在今天的新闻中成为头条新闻,尽管该股票的交易价格较低,但结果却是稳定的,’在今天的更新之前,股价已经建立了很多。在我们下面’我们考察了许多主要收入股的业绩,其中最令人印象深刻的是澳大利亚保险集团(IAG),该集团打破了低预期。

今天早上我们讨论了Crown(CWN),它比早期下跌了10%以上,但在撰写本文时下跌了2%左右。令我们惊讶的是,有这么多人为结果感到惊讶,但是反弹的势头强劲,我们’我们看到今天有一些大的买单涌入双色球论坛,这是一个积极的信号。

总体而言,ASX 200目前交易价格上涨+37点/ + 0.55%至6858

ASX 200图表

收入组合在本周的表现增长了0.65%。 SmartGroup(SIQ)是连续第二周表现最佳的企业,增长了5.31%,而Service Stream(SSM)则下降了5%。投资组合仍远远领先于当前财政年度的基准,较澳洲联储+ 4%的目标2.56%增长了16.01%。迄今为止,投资组合的年收益率为6.88%。

Ausbiz:今天早上,我与Ausbiz团队讨论了结果,包括CBA’s 1H update. 点击这里查看

深入了解主要收入股票的最新业绩   

1英联邦银行(CBA)$ 86.31

联邦银行(CBA)今天早晨发布了他们的1H21业绩,虽然稍有下跌,但仍在线上微跌,尽管股价下跌了约1.2%,下跌了-买了谣言,卖出了事实! 现金利润略高于预期,而股息为1.50美元,远好于双色球论坛预期的1.35美元。根据报告的每股收益(EPS)2.20美元,这一半的收益率为68%。如果我们应用CBA中通常发生的相同1H / 2H偏斜,则他们应该在2H中提供约1.75美元的收益,使当前价格的收益率完全盖销为3.75%/盖销的总收益为5.35%。

此外,一级资本非常强劲,达到12.6%,但是计划的撤资将使资本增加到13%左右,这为向股东回报资本创造了潜力。显然,银行现在处于有利地位,经济成果也带来了更好的健康状况,最终,CBA和其他银行已充分利用了当前的经济状况。从住房到就业的数据一直很强劲,但澳储行生活在悲观世界中,因此,他们’将他们的脚牢牢固定在油门上。

我毫不怀疑,CBA这次减少了他们的积极性,他们在大流行期间进行的大量配置会发现它’会在未来一段时间内返回需要它的区域。

这里的信息是,多留银行! MM仍然看涨。

英联邦银行(CBA)图表

2澳大利亚保险集团(IAG)$ 5.34

澳大利亚保险业(IAG)今天的业绩良好,股价上涨,目前在该交易日中上涨了6%,明显的问题是,这是否会对承受巨大压力的保险公司构成一个主要的转折点,从约8.50澳元跌至近$ 0.50。 $ 5。今天,他们公布的现金税后净利润(NPAT)为4.62亿美元,打破了双色球论坛普遍预期的2.8亿美元。利润率比预期要高得多,主要是由于较低的储备充值。

没有很多‘baked into the cake’就上半年的股息而言,双色球论坛预期为3.3c,而后者则为7cps。在指导方面,除了说将保险利润率的新目标设定为15-17%,将现金净资产收益率设定为12-13%外,没有其他规定。重要的是,对于股息投资者,他们将支付未来收益的60-80%,尽管’希望很快就能有信用证明。

MM喜欢IAG作为约$ 5.30的周转价格

澳大利亚保险集团(IAG)图表

3查尔·霍尔·朗WALE REIT(CLW)$ 4.77

Charter Hall LONG WALE REIT(CLW)提早发布,并于昨天报告了1H业绩,实际上已定于今天。这是我们最近从收益投资组合中持有并出售的股票,因为债券收益率上升有待解决的不利因素,而昨天’由于债券收益率上升,他们的结果至少是2.8%的增长是不够的。他们’显然可以很好地通过COVID,’因为他们有长期稳定的租户基础,但是他们很期待’ve引导至“不低于29.1cps” and that’利率上升时还不够好。 CLW的股利为6%,这显然很有吸引力,但是收益增长很低,双色球论坛将更加关注长期资产(与我们一样)。

MM在这里认为CLW大约与公允价值有关,但很难实现增长

宪章堂朗WALE REIT(CLW)

4 Centuria(CNI)美元$ 2.46

物业经理今天发布了1H业绩,该股票的价格约为面值。他们宣布的资产管理规模为$ 10.2b,较上半年增长了16%,原因是上半年进行了几次收购-奥古斯塔和VISY’的奥克兰设施以及其上市基金COF所完成的数量&CIP。然而,这些数字无可厚非,上半年每股收益为6.2cps,与全年重申的11.5-12.5cps的指导一致。他们确实将发行指导提高到10cps,上半年支付4.5cps。双色球论坛已经基本存在,甚至比升级后的数量更高。坦率地说,它的收益率为4%。

MM是中性的CNI

世纪(CNI)图表

结论

CBA取得了可喜的成绩。

IAG非常出色,我们看好保险公司。

祝你有美好的一天!

詹姆斯,哈里&双色球论坛事务团队

揭露

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